华富中证全指自由现金流ETF联接C
(024771)公募股票型
1.2193
-0.97%-0.0120
单位净值 [2026-03-13]
1.2193
累计净值 [2026-03-13]
1.2075
-0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.80%
- 最近一季：14.56%
- 最近半年：19.11%
- 今年以来：11.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.93%
- 成立日期：2025-07-25
- 基金经理：李孝华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.67% | 10.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |