摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A
(024772)公募股票型
1.0975
-0.27%-0.0030
单位净值 [2026-03-13]
1.1035
累计净值 [2026-03-13]
1.0945
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：---
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.75%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.96 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.95% | 7.63% | 0.08 | 2.15% | 2.06% |