永赢上证科创板人工智能指数发起C
(024775)公募股票型指数型
1.1958
-2.03%-0.0248
单位净值 [2026-03-13]
1.1958
累计净值 [2026-03-13]
1.1715
-2.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.63%
- 最近一季：6.84%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：4.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.58%
- 成立日期：2025-08-12
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 2.00 | 1.86 | 90.90% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.69% | 5.57% | 0.07 | 3.41% | 3.34% |