永赢上证科创板人工智能指数发起E
(024776)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.79 | 2.76 | 2.61 | 93.57% | 93.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.36% | 5.31% | 0.03 | 1.07% | 1.06% |
| 2025-12-31 | 2.04 | 2.00 | 1.86 | 90.90% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.69% | 5.57% | 0.07 | 3.41% | 3.34% |
| 2025-09-30 | 2.87 | 2.77 | 2.63 | 91.31% | 91.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.36% | 6.14% | 0.06 | 2.33% | 2.25% |