金鹰中证全指自由现金流指数A
(024777)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.02 | 1.96 | 1.87 | 92.26% | 92.51% | 0.11 | 5.79% | 5.61% | 0.00 | 0.10% | 0.09% | 0.02 | 0.83% | 0.80% |
| 2025-12-31 | 4.63 | 4.33 | 4.19 | 89.82% | 90.47% | 0.28 | 6.45% | 6.03% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.11 | 2.54% | 2.38% |