金鹰中证全指自由现金流指数D
(024780)公募股票型
1.1159
-0.85%-0.0096
单位净值 [2026-03-13]
1.1835
累计净值 [2026-03-13]
1.1064
-0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：8.20%
- 最近半年：11.57%
- 今年以来：5.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.59%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.63 | 4.33 | 4.19 | 89.82% | 90.47% | 0.28 | 6.45% | 6.03% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.11 | 2.54% | 2.38% |