华夏信盈一年持有债券
(024781)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 83.54% | 84.16% | 0.11 | 4.89% | 4.71% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 3.62 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.97 | 81.95% | 82.04% | 0.06 | 1.56% | 1.56% | 0.02 | 0.50% | 0.49% |
| 2025-09-30 | 5.18 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.48 | 86.39% | 86.52% | 0.08 | 1.54% | 1.52% | 0.06 | 1.07% | 1.07% |