华夏债券增强六个月持有债券A
(024782)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.64 | 0.55 | 0.05 | 9.99% | 8.58% | 0.45 | 65.09% | 70.00% | 0.11 | 20.76% | 17.83% | 0.00 | 0.52% | 0.46% |
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.02 | 3.04% | 3.03% | 0.50 | 86.53% | 86.58% | 0.06 | 9.84% | 9.81% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |
| 2025-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 10.58% | 11.13% | 0.16 | 68.19% | 67.77% | 0.00 | 1.33% | 1.32% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |