华夏债券优化一年持有债券A
(024784)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.70 | 2.14 | 0.15 | 6.92% | 5.50% | 2.23 | 77.97% | 82.49% | 0.29 | 13.68% | 10.87% | 0.03 | 1.43% | 1.14% |
| 2025-12-31 | 2.55 | 2.55 | 0.14 | 5.26% | 5.45% | 2.32 | 91.05% | 90.87% | 0.09 | 3.65% | 3.64% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-09-30 | 3.08 | 2.91 | 0.13 | 4.51% | 4.25% | 2.29 | 72.72% | 74.28% | 0.26 | 8.81% | 8.31% | 0.01 | 0.20% | 0.19% |