光大国证通用航空产业指数发起式A
(024788)公募债券型指数型
1.0661
0.38%+0.0040
单位净值 [2026-04-15]
1.0661
累计净值 [2026-04-15]
1.0702
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.13%
- 最近一季：-9.87%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：-3.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.61%
- 成立日期：2025-08-14
- 基金经理：王卫林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.36 | 0.23 | 58.83% | 60.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 40.58% | 38.99% | 0.00 | 0.59% | 0.57% |