光大国证通用航空产业指数发起式C
(024789)固收被动型公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 89.30% | 89.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.28% | 5.24% | 0.03 | 5.42% | 5.39% |
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.36 | 0.23 | 58.83% | 60.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 40.58% | 38.99% | 0.00 | 0.59% | 0.57% |