鑫元产业机遇混合A
(024790)公募混合型
0.9139
-1.32%-0.0122
单位净值 [2026-04-02]
0.9139
累计净值 [2026-04-02]
0.9018
-1.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：-13.83%
- 最近一季：-10.79%
- 最近半年：-8.56%
- 今年以来：-10.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.61%
- 成立日期：2025-09-22
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.92 | 0.71 | 0.65 | 61.72% | 70.81% | 0.04 | 5.73% | 4.37% | 0.16 | 22.71% | 17.32% | 0.07 | 9.84% | 7.50% |