鑫元产业机遇混合A
(024790)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 88.91% | 89.08% | 0.03 | 7.31% | 7.19% | 0.01 | 3.50% | 3.45% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-12-31 | 0.92 | 0.71 | 0.65 | 61.72% | 70.81% | 0.04 | 5.73% | 4.37% | 0.16 | 22.71% | 17.32% | 0.07 | 9.84% | 7.50% |