鑫元中证800自由现金流指数C
(024793)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.61 | 1.59 | 1.49 | 92.51% | 92.58% | 0.08 | 5.26% | 5.21% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.03 | 2.14% | 2.12% |
| 2025-12-31 | 2.31 | 2.21 | 2.09 | 89.98% | 90.40% | 0.12 | 5.41% | 5.18% | 0.10 | 4.36% | 4.17% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |