兴业科技创新混合发起式C
(024797)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.37 | 2.33 | 1.98 | 83.27% | 83.59% | 0.06 | 2.62% | 2.57% | 0.24 | 10.40% | 10.20% | 0.09 | 3.71% | 3.64% |
| 2026-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 77.97% | 77.42% | 0.01 | 5.06% | 5.03% | 0.02 | 11.83% | 11.75% | 0.01 | 5.14% | 5.80% |
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 78.80% | 77.72% | 0.01 | 6.94% | 6.85% | 0.01 | 5.68% | 5.60% | 0.01 | 8.58% | 9.83% |