兴业科技创新混合发起式C
(024797)公募混合型
1.2577
-2.93%-0.0379
单位净值 [2026-04-02]
1.2577
累计净值 [2026-04-02]
1.2208
-2.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.56%
- 最近一季：7.05%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：7.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.77%
- 成立日期：2025-08-11
- 基金经理：代鹏举
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 78.80% | 77.72% | 0.01 | 6.94% | 6.85% | 0.01 | 5.68% | 5.60% | 0.01 | 8.58% | 9.83% |