华夏品质生活混合A
(024800)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.14 | 2.13 | 1.64 | 76.65% | 76.68% | 0.07 | 3.09% | 3.08% | 0.43 | 20.25% | 20.22% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 2.52 | 2.51 | 2.10 | 83.48% | 83.53% | 0.07 | 2.62% | 2.61% | 0.28 | 11.10% | 11.07% | 0.07 | 2.80% | 2.79% |
| 2025-09-30 | 2.93 | 2.92 | 2.32 | 79.05% | 79.12% | 0.07 | 2.24% | 2.23% | 0.54 | 18.63% | 18.57% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |