华夏臻选价值成长混合C
(024803)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.93 | 10.61 | 8.64 | 78.37% | 79.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 21.60% | 20.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 12.87 | 12.80 | 11.31 | 87.76% | 87.83% | 0.22 | 1.71% | 1.70% | 1.13 | 8.81% | 8.76% | 0.22 | 1.72% | 1.71% |
| 2025-09-30 | 15.02 | 14.80 | 13.11 | 87.09% | 87.28% | 0.37 | 2.52% | 2.48% | 1.29 | 8.74% | 8.61% | 0.24 | 1.65% | 1.63% |