华夏稳健回报混合C
(024807)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.04 | 1.95 | 1.35 | 64.90% | 66.44% | 0.07 | 3.64% | 3.48% | 0.61 | 31.45% | 30.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 2.34 | 2.28 | 2.13 | 90.96% | 91.20% | 0.07 | 3.10% | 3.02% | 0.14 | 5.94% | 5.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 2.51 | 2.49 | 2.19 | 87.37% | 87.47% | 0.07 | 2.83% | 2.81% | 0.24 | 9.57% | 9.49% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |