华夏财富优选一年持有混合(FOF)C
(024811)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 10.51% | 10.74% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 3.48 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.74% | 5.65% | 0.04 | 1.16% | 1.15% |
| 2025-09-30 | 3.90 | 3.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.86% | 6.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |