富国消费优选混合A
(024812)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.23 | 5.17 | 4.55 | 86.79% | 86.94% | 0.02 | 0.41% | 0.41% | 0.65 | 12.61% | 12.46% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2026-03-31 | 8.29 | 8.27 | 3.36 | 40.39% | 40.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.81 | 58.21% | 58.07% | 0.12 | 1.40% | 1.39% |