汇添富沪深300自由现金流指数C
(024815)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 11.38 | 11.15 | 10.49 | 92.05% | 92.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 7.87% | 7.72% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |