中欧医药生物混合发起C
(024819)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 79.40% | 77.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.05% | 6.91% | 0.03 | 13.55% | 15.25% |
| 2026-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 84.57% | 84.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.36% | 15.13% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |