国富国证港股通科技指数C
(024821)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.74 | 3.60 | 3.38 | 89.90% | 90.27% | 0.18 | 5.07% | 4.89% | 0.12 | 3.27% | 3.15% | 0.06 | 1.76% | 1.69% |
| 2026-03-31 | 4.14 | 4.08 | 3.81 | 92.07% | 92.17% | 0.22 | 5.43% | 5.36% | 0.07 | 1.79% | 1.77% | 0.03 | 0.71% | 0.70% |
| 2025-12-31 | 5.07 | 4.96 | 4.58 | 90.26% | 90.48% | 0.28 | 5.67% | 5.54% | 0.18 | 3.55% | 3.47% | 0.03 | 0.52% | 0.51% |