招商医药精选混合发起式A
(024824)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 88.70% | 88.88% | 0.00 | 0.83% | 0.82% | 0.01 | 10.08% | 9.92% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2026-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 73.92% | 74.47% | 0.00 | 0.78% | 0.76% | 0.02 | 18.22% | 17.84% | 0.01 | 7.08% | 6.93% |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 90.29% | 90.33% | 0.00 | 0.89% | 0.89% | 0.01 | 8.62% | 8.58% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |