建信北证50成份指数发起A
(024828)公募股票型指数型
0.9969
-0.39%-0.0039
单位净值 [2025-12-30]
0.9969
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.22%
- 最近一季：-5.13%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：刘明辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 92.63% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.86% | 6.72% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |