建信北证50成份指数发起A
(024828)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 93.99% | 94.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.52% | 5.46% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 93.56% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.16% | 6.07% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-09-30 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 92.63% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.86% | 6.72% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |