建信北证50成份指数发起A
(024828)公募股票型
0.9603
-0.99%-0.0096
单位净值 [2026-03-13]
0.9603
累计净值 [2026-03-13]
0.9508
-0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.33%
- 最近一季：-3.57%
- 最近半年：-11.83%
- 今年以来：-3.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.97%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：刘明辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 93.56% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.16% | 6.07% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |