广发北证50成份指数F
(024832)公募股票型指数型
1.4956
-0.39%-0.0058
单位净值 [2026-06-12]
1.4956
累计净值 [2026-06-12]
1.4903
-0.74%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-11.04%
- 最近一季：-10.54%
- 最近半年：-12.74%
- 今年以来：-12.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.23%
- 成立日期：2025-07-11
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.70 | 6.66 | 6.26 | 93.31% | 93.35% | 0.04 | 0.61% | 0.60% | 0.36 | 5.40% | 5.37% | 0.05 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-12-31 | 8.06 | 7.95 | 7.55 | 93.64% | 93.72% | 0.04 | 0.50% | 0.50% | 0.40 | 5.07% | 5.00% | 0.06 | 0.79% | 0.78% |