博时中证全指自由现金流ETF联接A
(024833)公募股票型
1.0762
0.50%+0.0054
单位净值 [2026-05-29]
1.0817
累计净值 [2026-05-29]
1.0816
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.38%
- 最近一季：-9.15%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.14%
- 成立日期：2025-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.90 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.75% | 0.75% | 0.09 | 4.55% | 4.52% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-12-31 | 1.43 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.75% | 0.71% | 0.12 | 9.09% | 8.63% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |