博时中证全指自由现金流ETF联接C
(024834)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.37 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.34% | 6.25% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2026-03-31 | 1.90 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.75% | 0.75% | 0.09 | 4.55% | 4.52% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-12-31 | 1.43 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.75% | 0.71% | 0.12 | 9.09% | 8.63% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |