博时中证全指自由现金流ETF联接E
(024835)公募股票型
1.2249
-0.31%-0.0038
单位净值 [2026-03-13]
1.2274
累计净值 [2026-03-13]
1.2211
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.50%
- 最近一季：15.74%
- 最近半年：20.66%
- 今年以来：12.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.49%
- 成立日期：2025-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.43 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.75% | 0.71% | 0.12 | 9.09% | 8.63% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |