中欧港股通科技混合发起A
(024836)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.21 | 15.16 | 13.64 | 89.62% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 8.06% | 8.03% | 0.35 | 2.32% | 2.31% |
| 2025-12-31 | 10.81 | 9.99 | 8.93 | 81.18% | 82.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 13.43% | 12.40% | 0.54 | 5.39% | 4.98% |
| 2025-09-30 | 6.06 | 5.71 | 5.28 | 86.35% | 87.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 13.65% | 12.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |