中欧港股通科技混合发起C
(024837)公募混合型
0.9135
-2.85%-0.0268
单位净值 [2026-04-02]
0.9135
累计净值 [2026-04-02]
0.8875
-2.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.37%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：-11.59%
- 今年以来：-1.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.65%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：杜厚良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.81 | 9.99 | 8.93 | 81.18% | 82.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 13.43% | 12.40% | 0.54 | 5.39% | 4.98% |