大成匠心卓越三年持有混合D
(024838)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 34.08 | 34.03 | 22.73 | 66.67% | 66.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.33 | 33.29% | 33.25% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 31.27 | 31.22 | 20.36 | 65.05% | 65.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.49 | 33.61% | 33.56% | 0.42 | 1.34% | 1.33% |
| 2025-09-30 | 22.04 | 22.00 | 13.65 | 61.88% | 61.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.30 | 37.72% | 37.66% | 0.09 | 0.40% | 0.40% |