汇添富稳弘纯债A
(024839)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.52 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 94.65% | 94.74% | 0.08 | 5.33% | 5.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 2.99 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.97 | 99.16% | 99.19% | 0.02 | 0.83% | 0.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |