博时裕达纯债债券C
(024843)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.93 | 1.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 99.20% | 99.24% | 0.01 | 0.80% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 15.64 | 12.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.62 | 99.84% | 99.87% | 0.02 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 14.56 | 12.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.41 | 98.87% | 99.00% | 0.14 | 1.11% | 0.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |