富国中国中小盘混合(QDII)人民币C
(024846)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 35.48 | 35.00 | 27.65 | 77.62% | 77.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.68 | 19.09% | 18.83% | 1.15 | 3.29% | 3.25% |
| 2025-12-31 | 35.77 | 35.37 | 31.90 | 89.06% | 89.18% | 0.17 | 0.48% | 0.47% | 3.20 | 9.06% | 8.96% | 0.50 | 1.40% | 1.39% |
| 2025-09-30 | 39.48 | 38.85 | 34.43 | 87.01% | 87.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.22 | 10.85% | 10.68% | 0.83 | 2.14% | 2.10% |