华夏安裕中短债债券C
(024850)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.64 | 4.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.59 | 98.84% | 98.92% | 0.05 | 1.06% | 0.99% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 5.62 | 4.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.59 | 99.36% | 99.45% | 0.03 | 0.60% | 0.52% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 6.12 | 5.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.89 | 95.86% | 96.23% | 0.03 | 0.49% | 0.45% | 0.07 | 1.32% | 1.20% |