大成弘远回报一年持有混合D
(024852)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.56 | 8.53 | 5.08 | 59.21% | 59.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.46 | 40.54% | 40.36% | 0.02 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-12-31 | 5.71 | 5.70 | 3.42 | 59.88% | 59.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.28 | 39.96% | 39.91% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-09-30 | 4.72 | 4.70 | 2.72 | 57.60% | 57.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 41.57% | 41.44% | 0.04 | 0.83% | 0.83% |