国泰上证科创板芯片ETF发起联接A
(024853)公募股票型
1.1363
-1.44%-0.0166
单位净值 [2026-03-13]
1.1363
累计净值 [2026-03-13]
1.1199
-1.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.35%
- 最近一季：6.14%
- 最近半年：12.91%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.63%
- 成立日期：2025-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.51 | 5.30 | 0.04 | 0.79% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 7.61% | 7.31% | 0.09 | 1.78% | 1.71% |