国泰上证科创板芯片ETF发起联接A
(024853)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.75 | 6.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.42% | 6.21% | 0.12 | 1.86% | 1.80% |
| 2026-03-31 | 4.18 | 4.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.28% | 6.41% | 0.02 | 0.55% | 0.54% |
| 2025-12-31 | 5.51 | 5.30 | 0.04 | 0.79% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 7.61% | 7.31% | 0.09 | 1.78% | 1.71% |