天弘沪深300指数量化增强A
(024855)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 94.24% | 94.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.47% | 5.43% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2026-03-31 | 1.26 | 1.25 | 1.19 | 94.78% | 94.81% | 0.02 | 1.62% | 1.61% | 0.04 | 3.53% | 3.51% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 1.93 | 1.91 | 1.71 | 88.20% | 88.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 10.81% | 10.65% | 0.02 | 0.99% | 0.98% |