天弘创业板指数量化增强A
(024857)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.43 | 3.40 | 3.22 | 93.82% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.66% | 5.61% | 0.02 | 0.52% | 0.51% |
| 2025-12-31 | 5.15 | 5.02 | 4.75 | 91.95% | 92.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 7.82% | 7.63% | 0.01 | 0.23% | 0.22% |