天弘创业板指数量化增强A
(024857)公募股票型
1.0999
-0.39%-0.0043
单位净值 [2026-03-13]
1.0999
累计净值 [2026-03-13]
1.0956
-0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：5.95%
- 最近半年：8.73%
- 今年以来：5.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.99%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.15 | 5.02 | 4.75 | 91.95% | 92.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 7.82% | 7.63% | 0.01 | 0.23% | 0.22% |