永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A
(024860)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.49 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.23% | 5.12% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.01 | 1.32% | 1.29% |
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.31% | 4.98% | 0.01 | 3.76% | 3.52% | 0.01 | 1.74% | 1.63% |
| 2025-09-30 | 0.49 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.11% | 4.49% | 0.01 | 1.91% | 1.68% | 0.05 | 11.84% | 10.40% |