永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C
(024861)公募股票型
0.8101
-1.46%-0.0120
单位净值 [2026-03-13]
0.8101
累计净值 [2026-03-13]
0.7983
-1.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-13.15%
- 最近一季：-10.56%
- 最近半年：-23.34%
- 今年以来：-5.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.99%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：储可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.31% | 4.98% | 0.01 | 3.76% | 3.52% | 0.01 | 1.74% | 1.63% |