万家创业板50ETF联接C
(024863)公募股票型
1.0004
---0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0004
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.04%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.90 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.34% | 7.11% | 0.03 | 1.77% | 1.71% |