富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A
(024864)公募股票型指数型
0.9744
-1.13%-0.0111
单位净值 [2026-03-13]
0.9744
累计净值 [2026-03-13]
0.9634
-1.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.67%
- 最近一季：-4.57%
- 最近半年：-12.19%
- 今年以来：-3.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.56%
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：田希蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.60% | 5.30% | 0.01 | 4.42% | 4.18% | 0.00 | 1.16% | 1.09% |