富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C
(024865)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.33 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.17% | 6.35% | 0.02 | 8.40% | 7.44% | 0.00 | 0.29% | 0.27% |
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.60% | 5.30% | 0.01 | 4.42% | 4.18% | 0.00 | 1.16% | 1.09% |
| 2025-09-30 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.10% | 5.68% | 0.01 | 5.68% | 5.28% | 0.00 | 0.85% | 0.79% |