圆信永丰新材料混合发起A
(024866)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 90.87% | 90.91% | 0.02 | 4.80% | 4.78% | 0.01 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2026-03-31 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 93.28% | 93.29% | 0.02 | 5.18% | 5.17% | 0.00 | 1.39% | 1.38% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 91.80% | 91.98% | 0.02 | 4.99% | 4.88% | 0.02 | 3.20% | 3.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |