中金中证800指数增强A
(024870)公募股票型
1.0492
-0.56%-0.0059
单位净值 [2026-03-13]
1.0492
累计净值 [2026-03-13]
1.0433
-0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：4.56%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.92%
- 成立日期：2025-09-10
- 基金经理：王阳峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.68 | 2.61 | 2.46 | 91.71% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 8.27% | 8.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |