中金中证800指数增强A
(024870)权益被动型公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.30 | 1.30 | 1.22 | 93.91% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.08% | 6.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 2.68 | 2.61 | 2.46 | 91.71% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 8.27% | 8.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |