农银中证红利低波动100指数C
(024873)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.88 | 1.81 | 1.72 | 91.06% | 91.39% | 0.10 | 5.59% | 5.38% | 0.01 | 0.38% | 0.37% | 0.05 | 2.97% | 2.86% |
| 2026-03-31 | 2.96 | 2.88 | 2.73 | 92.20% | 92.41% | 0.15 | 5.08% | 4.94% | 0.04 | 1.45% | 1.41% | 0.04 | 1.27% | 1.24% |
| 2025-12-31 | 2.90 | 2.76 | 2.60 | 89.39% | 89.91% | 0.14 | 5.10% | 4.85% | 0.15 | 5.46% | 5.19% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |