嘉实上证科创板人工智能指数发起式A
(024874)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.39 | 3.35 | 3.18 | 93.70% | 93.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.34% | 5.28% | 0.03 | 0.96% | 0.96% |
| 2026-03-31 | 4.74 | 4.73 | 4.46 | 94.13% | 94.14% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.26 | 5.45% | 5.44% | 0.02 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-12-31 | 10.85 | 10.77 | 10.20 | 93.94% | 93.98% | 0.06 | 0.52% | 0.52% | 0.59 | 5.46% | 5.42% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |