嘉实上证科创板人工智能指数发起式C
(024875)公募股票型指数型
0.9992
0.28%+0.0028
单位净值 [2026-04-17]
0.9992
累计净值 [2026-04-17]
1.0020
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：-8.55%
- 最近半年：6.78%
- 今年以来：5.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.08%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：尚可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.85 | 10.77 | 10.20 | 93.94% | 93.98% | 0.06 | 0.52% | 0.52% | 0.59 | 5.46% | 5.42% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |