嘉实上证科创板人工智能指数发起式C
(024875)公募股票型指数型
1.0187
1.29%+0.0130
单位净值 [2026-04-29]
1.0187
累计净值 [2026-04-29]
1.0318
1.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.92%
- 最近一季：-6.80%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：7.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：尚可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.85 | 10.77 | 10.20 | 93.94% | 93.98% | 0.06 | 0.52% | 0.52% | 0.59 | 5.46% | 5.42% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |