博时富融纯债债券C
(024876)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.85 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.40 | 95.48% | 96.15% | 0.11 | 1.05% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 12.69 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.64 | 99.50% | 99.60% | 0.05 | 0.50% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 11.37 | 10.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.13 | 97.62% | 97.89% | 0.04 | 0.39% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |